بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی بر متنوع‌سازی صادرات: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)

نویسندگان

    خلدون عبدالله خلف دانشجوی دکتری گروه علوم اقتصادی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
    سعید دائی کریم زاده * دانشیار گروه علوم اقتصادی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران saeedkarimzade@iau.ac.ir
    عبدالرزاق حمد حسین استادیار گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده علوم اقتصاد، دانشگاه تکریت، صلاح الدین، عراق
    سارا قبادی دانشیار گروه علوم اقتصادی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

کلمات کلیدی:

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی, سرمایه انسانی, سطح آستانه, متنوع‌سازی صادرات, رگرسیون انتقال ملایم پانلی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی در متنوع‌سازی صادرات کشورهای حوزه خلیج فارس با تأکید بر اثر آستانه‌ای سرمایه انسانی است. این مطالعه به‌صورت کاربردی و با رویکرد اقتصادسنجی انجام شد. داده‌های هشت کشور ایران، عراق، عربستان سعودی، عمان، قطر، کویت، بحرین و امارات برای دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ گردآوری و از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) برای شناسایی وجود و سطح آستانه‌ای سرمایه انسانی در رابطه بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و متنوع‌سازی صادرات استفاده شد. متغیرهای کنترلی شامل درآمد سرانه حقیقی، بازبودن تجاری، زیرساخت‌ها، کیفیت نهادی، توسعه مالی و رانت منابع طبیعی در مدل وارد گردیدند. نتایج نشان داد رابطه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی با متنوع‌سازی صادرات غیرخطی و وابسته به سطح سرمایه انسانی است. سطح آستانه سرمایه انسانی معادل ۴/۸۵ شناسایی شد. در سطوح پایین‌تر از این آستانه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محرک اصلی تنوع صادراتی بود، اما پس از عبور از آستانه، نقش آن کمرنگ و اثر سرمایه انسانی مثبت و معنادار شد. همچنین درآمد سرانه حقیقی، بازبودن تجاری، زیرساخت‌ها و کیفیت نهادی در هر دو رژیم اثر مثبت داشتند؛ در حالی که رانت منابع طبیعی اثری منفی و پایدار نشان داد. برای دستیابی به اقتصاد صادراتی متنوع، کشورها باید رویکردی مرحله‌ای اتخاذ کنند؛ در مراحل اولیه بر جذب هدفمند سرمایه‌گذاری خارجی تمرکز کنند و در مراحل پیشرفته با ارتقای کیفی سرمایه انسانی، اتکای بلندمدت بر ظرفیت‌های داخلی و نوآوری را تقویت نمایند.

دانلودها

دسترسی به دانلود اطلاعات مقدور نیست.

مراجع

Albiman, M. M., Yussuf, H. A., & Hemed, I. M. D. (2022). The Effect of Foreign Direct Investment and Trade Openness on the Firms' Export Competitiveness and Products Diversification Among East African Community Members. In Trade and Investment in East Africa: Prospects, Challenges and Pathways to Sustainability (pp. 185-212). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-4211-2_9

Amiri, H., & Amini Dārān, M. (2018). Effective Factors on the Diversification of Iran's Industrial Exports. Macroeconomics Research Journal, 13(25), 65-91.

Azizi, Z., Pedrām, M., & Azizi, P. (2018). The Role of Export Diversification on the Relationship Between Trade Openness and Economic Growth Instability in Selected Developing Countries (1980-2015). Iranian Economic Research, 23(77), 107-138.

Damoah, O. B. O. (2025). The effect of organizational resilience on the survival of SME exporters: The Role Of Entrepreneur Resilience And Environmental Turmoil. Journal of International Entrepreneurship, 1-32. https://doi.org/10.1007/s10843-025-00372-1

Elhiraika, A. B., & Mbate, M. M. (2014). Assessing the Determinants of Export Diversification in Africa. Applied Econometrics and International Development, 14(1), 147-160.

Fosu, A. K. (2021). Infrastructure and the impact of foreign direct investment (FDI) on export diversification: Evidence from Africa. Journal of African Development, 22(1), 102-123. https://doi.org/10.5325/jafrideve.22.1.0102

Gamariel, G., Bomani, M., Musikavanhu, L., & Juana, J. (2022). Foreign direct investment and export diversification in developing countries. Risk Governance & Control: Financial Markets & Institutions, 12(1). https://doi.org/10.22495/rgcv12i1p6

Giri, R., Quayyum, M. S. N., & Yin, R. (2019). Understanding export diversification: Key drivers and policy implications. International Monetary Fund. https://doi.org/10.5089/9781498313087.001

Golo, Y. N. (2023). Foreign direct investment, human capital and export diversification in Africa: A panel smooth transition regression (PSTR) model analysis. The Journal of International Trade & Economic Development, 1-26. https://doi.org/10.1080/09638199.2023.2265496

Gonzalez, A., Teräsvirta, T., Van Dijk, D., & Yang, Y. (2017). Panel smooth transition regression models.

Javāherī, B., Mozaffarī, Z., & Mokhtārī Pūr, R. (2024). The Impact of Foreign Direct Investment (FDI) on Employment in Selected Oil-Exporting Countries in the Persian Gulf. Public Sector Economics Studies(7), 121-138.

Lee, D., & Zhang, H. (2022). Export diversification in low-income countries and small states: Do country size and income level matter? Structural Change and Economic Dynamics, 60, 250-265. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2021.11.017

Luc, A., Fotue, T., Joseph, P., Ngameni, R., & Poumeni. (2024). Does foreign direct investment promote access to basic services? The case of drinking water in Africa. African Development Review. https://doi.org/10.1111/1467-8268.12743

Mansourlakouraj, K., Bakhtiari, S., & Ghobadi, S. (2024). The Role of Good Governance and Human Capital in Attracting Foreign Direct Investment and Economic Growth (Selected Developing Countries). Investment Knowledge, 50, 263-286. http://www.jik-ifea.ir/article_22077.html?lang=en

Marjanović, D. (2024). Legal Environment as a Factor in the Inflow of Foreign Direct Investment: Case of Serbia. Journal of Eastern European and Central Asian Research (Jeecar), 11(3), 478-492. https://doi.org/10.15549/jeecar.v11i3.1588

Mbondo, G. D., Bouwawe, D., & Awoutcha Tchieuzing, R. F. (2023). Le capital humain est-il important pour la diversification des exportations?: L'expérience des économies d'Afrique Sub-Saharienne (ASS).

Mohammadī, H., & Fekārī Sardehā'ī, B. (2015). The Effects of Institutional Infrastructures and Macroeconomic Variables on Iran's Export Diversity. Quarterly Journal of Strategic and Macro Policies, 3(11), 75-94.

Motash Yārahamadī, M., Rif'at, M., & Tayyibī, K. (2021). Analysis of Factors Affecting Iran's Export Diversification: With Emphasis on the Effect of Domestic and Foreign Market Entry Costs. Iranian Economic Research, 26(89), 131-154.

Rehman, F. U., & Sohag, K. (2023). Does transport infrastructure spur export diversification and sophistication in the G-20 economies? An application of CS-ARDL. Applied Economics Letters, 30(14), 1861-1865. https://doi.org/10.1080/13504851.2022.2083554

Shahrāzī, M., Shīrkhodāyī, M., & Sha'bānī Māzū'ī, M. (2018). Investigating the Dynamic Relationship Between Outward Foreign Direct Investment (OFDI) and Exports Using the Pendulum Gravity Model (Case Study: Iran and Selected Developed Countries). Quarterly Journal of Business Research(89), 1-34.

Tadesse, B., & Shukralla, E. K. (2013). The impact of foreign direct investment on horizontal export diversification: empirical evidence. Applied Economics, 45(2), 141-159. https://doi.org/10.1080/00036846.2011.595692

Tavasolinia, A., Jafari Samimi, A., & Abrishami, H. (2024). Sensitivity Analysis of Health Indicators to Inflows of Foreign Direct Investment. Journal of Econometric Modeling(33), 164-189.

Vakataki'Ofa, S., Spence, M., Mevel, S., & Karingi, S. (2016). Export Diversification and Intra-Industry Trade in Africa. In Inclusive Growth in Africa: Policies, Practice, and Lessons Learnt (pp. 126-241).

Vogel, T. (2022). Structural and policy determinants of export diversification in Africa: A bilateral panel approach using Bayesian Model Averaging.

دانلود

چاپ شده

۱۴۰۵/۰۴/۰۱

ارسال

۱۴۰۴/۰۴/۱۰

بازنگری

۱۴۰۴/۰۷/۲۸

پذیرش

۱۴۰۴/۰۸/۰۶

شماره

نوع مقاله

Articles

ارجاع به مقاله

خلف خ. ع. .، دائی کریم زاده س.، حمد حسین ع. .، و قبادی س. (1405). بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی بر متنوع‌سازی صادرات: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR). حسابداری، امور مالی و هوش محاسباتی، 1-17. https://jafci.com/index.php/jafci/article/view/209

مقالات مشابه

1-10 از 126

همچنین برای این مقاله می‌توانید شروع جستجوی پیشرفته مقالات مشابه.