بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی بر متنوع‌سازی صادرات: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)

نویسندگان

  • خلدون عبدالله خلف دانشجوی دکتری گروه علوم اقتصادی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران نویسنده https://orcid.org/0009-0005-0723-4218
  • سعید دائی کریم زاده دانشیار گروه علوم اقتصادی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران نویسنده مسئول https://orcid.org/0000-0002-4178-0280
  • عبدالرزاق حمد حسین استادیار گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده علوم اقتصاد، دانشگاه تکریت، صلاح الدین، عراق نویسنده https://orcid.org/0009-0002-2527-1360
  • سارا قبادی دانشیار گروه علوم اقتصادی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران نویسنده https://orcid.org/0000-0001-9933-4550

DOI::

https://doi.org/10.61838/jafci.209

کلمات کلیدی:

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی, سرمایه انسانی, سطح آستانه, متنوع‌سازی صادرات, رگرسیون انتقال ملایم پانلی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی در متنوع‌سازی صادرات کشورهای حوزه خلیج فارس با تأکید بر اثر آستانه‌ای سرمایه انسانی است. این مطالعه به‌صورت کاربردی و با رویکرد اقتصادسنجی انجام شد. داده‌های هشت کشور ایران، عراق، عربستان سعودی، عمان، قطر، کویت، بحرین و امارات برای دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ گردآوری و از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) برای شناسایی وجود و سطح آستانه‌ای سرمایه انسانی در رابطه بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و متنوع‌سازی صادرات استفاده شد. متغیرهای کنترلی شامل درآمد سرانه حقیقی، بازبودن تجاری، زیرساخت‌ها، کیفیت نهادی، توسعه مالی و رانت منابع طبیعی در مدل وارد گردیدند. نتایج نشان داد رابطه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی با متنوع‌سازی صادرات غیرخطی و وابسته به سطح سرمایه انسانی است. سطح آستانه سرمایه انسانی معادل ۴/۸۵ شناسایی شد. در سطوح پایین‌تر از این آستانه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محرک اصلی تنوع صادراتی بود، اما پس از عبور از آستانه، نقش آن کمرنگ و اثر سرمایه انسانی مثبت و معنادار شد. همچنین درآمد سرانه حقیقی، بازبودن تجاری، زیرساخت‌ها و کیفیت نهادی در هر دو رژیم اثر مثبت داشتند؛ در حالی که رانت منابع طبیعی اثری منفی و پایدار نشان داد. برای دستیابی به اقتصاد صادراتی متنوع، کشورها باید رویکردی مرحله‌ای اتخاذ کنند؛ در مراحل اولیه بر جذب هدفمند سرمایه‌گذاری خارجی تمرکز کنند و در مراحل پیشرفته با ارتقای کیفی سرمایه انسانی، اتکای بلندمدت بر ظرفیت‌های داخلی و نوآوری را تقویت نمایند.

دانلودها

دسترسی به دانلود اطلاعات مقدور نیست.

مراجع

Albiman, M. M., Yussuf, H. A., & Hemed, I. M. D. (2022). The Effect of Foreign Direct Investment and Trade Openness on the Firms' Export Competitiveness and Products Diversification Among East African Community Members. In Trade and Investment in East Africa: Prospects, Challenges and Pathways to Sustainability (pp. 185-212). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-4211-2_9

Amiri, H., & Amini Dārān, M. (2018). Effective Factors on the Diversification of Iran's Industrial Exports. Macroeconomics Research Journal, 13(25), 65-91.

Azizi, Z., Pedrām, M., & Azizi, P. (2018). The Role of Export Diversification on the Relationship Between Trade Openness and Economic Growth Instability in Selected Developing Countries (1980-2015). Iranian Economic Research, 23(77), 107-138.

Damoah, O. B. O. (2025). The effect of organizational resilience on the survival of SME exporters: The Role Of Entrepreneur Resilience And Environmental Turmoil. Journal of International Entrepreneurship, 1-32. https://doi.org/10.1007/s10843-025-00372-1

Elhiraika, A. B., & Mbate, M. M. (2014). Assessing the Determinants of Export Diversification in Africa. Applied Econometrics and International Development, 14(1), 147-160.

Fosu, A. K. (2021). Infrastructure and the impact of foreign direct investment (FDI) on export diversification: Evidence from Africa. Journal of African Development, 22(1), 102-123. https://doi.org/10.5325/jafrideve.22.1.0102

Gamariel, G., Bomani, M., Musikavanhu, L., & Juana, J. (2022). Foreign direct investment and export diversification in developing countries. Risk Governance & Control: Financial Markets & Institutions, 12(1). https://doi.org/10.22495/rgcv12i1p6

Giri, R., Quayyum, M. S. N., & Yin, R. (2019). Understanding export diversification: Key drivers and policy implications. International Monetary Fund. https://doi.org/10.5089/9781498313087.001

Golo, Y. N. (2023). Foreign direct investment, human capital and export diversification in Africa: A panel smooth transition regression (PSTR) model analysis. The Journal of International Trade & Economic Development, 1-26. https://doi.org/10.1080/09638199.2023.2265496

Gonzalez, A., Teräsvirta, T., Van Dijk, D., & Yang, Y. (2017). Panel smooth transition regression models.

Javāherī, B., Mozaffarī, Z., & Mokhtārī Pūr, R. (2024). The Impact of Foreign Direct Investment (FDI) on Employment in Selected Oil-Exporting Countries in the Persian Gulf. Public Sector Economics Studies(7), 121-138.

Lee, D., & Zhang, H. (2022). Export diversification in low-income countries and small states: Do country size and income level matter? Structural Change and Economic Dynamics, 60, 250-265. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2021.11.017

Luc, A., Fotue, T., Joseph, P., Ngameni, R., & Poumeni. (2024). Does foreign direct investment promote access to basic services? The case of drinking water in Africa. African Development Review. https://doi.org/10.1111/1467-8268.12743

Mansourlakouraj, K., Bakhtiari, S., & Ghobadi, S. (2024). The Role of Good Governance and Human Capital in Attracting Foreign Direct Investment and Economic Growth (Selected Developing Countries). Investment Knowledge, 50, 263-286. http://www.jik-ifea.ir/article_22077.html?lang=en

Marjanović, D. (2024). Legal Environment as a Factor in the Inflow of Foreign Direct Investment: Case of Serbia. Journal of Eastern European and Central Asian Research (Jeecar), 11(3), 478-492. https://doi.org/10.15549/jeecar.v11i3.1588

Mbondo, G. D., Bouwawe, D., & Awoutcha Tchieuzing, R. F. (2023). Le capital humain est-il important pour la diversification des exportations?: L'expérience des économies d'Afrique Sub-Saharienne (ASS).

Mohammadī, H., & Fekārī Sardehā'ī, B. (2015). The Effects of Institutional Infrastructures and Macroeconomic Variables on Iran's Export Diversity. Quarterly Journal of Strategic and Macro Policies, 3(11), 75-94.

Motash Yārahamadī, M., Rif'at, M., & Tayyibī, K. (2021). Analysis of Factors Affecting Iran's Export Diversification: With Emphasis on the Effect of Domestic and Foreign Market Entry Costs. Iranian Economic Research, 26(89), 131-154.

Rehman, F. U., & Sohag, K. (2023). Does transport infrastructure spur export diversification and sophistication in the G-20 economies? An application of CS-ARDL. Applied Economics Letters, 30(14), 1861-1865. https://doi.org/10.1080/13504851.2022.2083554

Shahrāzī, M., Shīrkhodāyī, M., & Sha'bānī Māzū'ī, M. (2018). Investigating the Dynamic Relationship Between Outward Foreign Direct Investment (OFDI) and Exports Using the Pendulum Gravity Model (Case Study: Iran and Selected Developed Countries). Quarterly Journal of Business Research(89), 1-34.

Tadesse, B., & Shukralla, E. K. (2013). The impact of foreign direct investment on horizontal export diversification: empirical evidence. Applied Economics, 45(2), 141-159. https://doi.org/10.1080/00036846.2011.595692

Tavasolinia, A., Jafari Samimi, A., & Abrishami, H. (2024). Sensitivity Analysis of Health Indicators to Inflows of Foreign Direct Investment. Journal of Econometric Modeling(33), 164-189.

Vakataki'Ofa, S., Spence, M., Mevel, S., & Karingi, S. (2016). Export Diversification and Intra-Industry Trade in Africa. In Inclusive Growth in Africa: Policies, Practice, and Lessons Learnt (pp. 126-241).

Vogel, T. (2022). Structural and policy determinants of export diversification in Africa: A bilateral panel approach using Bayesian Model Averaging.

دانلود

گاه‌شمار انتشار

چاپ شده
ارسال
بازنگری
پذیرش

شماره

نوع مقاله

Articles

ارجاع به مقاله

خلف خ. ع. .، دائی کریم زاده س.، حمد حسین ع. .، و قبادی س. (1405). بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی بر متنوع‌سازی صادرات: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR). حسابداری، امور مالی و هوش محاسباتی، 4(2)، 1-17. https://doi.org/10.61838/jafci.209

مقالات مشابه

1-10 از 266

همچنین برای این مقاله می‌توانید شروع جستجوی پیشرفته مقالات مشابه.